日興ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2014年5月20日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年2月21日至 2013年2月20日	自 2013年2月21日至 2014年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	159	41
有価証券売買等損益	447,496,536	658,766,984
営業収益合計	447,496,695	658,767,025
営業費用
受託者報酬	1,323,300	1,222,887
委託者報酬	42,345,257	39,132,488
その他費用	1,156,046	325,548
営業費用合計	44,824,603	40,680,923
営業利益又は営業損失（△）	402,672,092	618,086,102
経常利益又は経常損失（△）	402,672,092	618,086,102
当期純利益又は当期純損失（△）	402,672,092	618,086,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	798,440	172,962,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,287,966	5,765,514
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,287,966	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	5,765,514
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,873,187	55,665,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	55,665,871
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,873,187	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	143,776,110	538,999,774