日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,000 | 19,261,577 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008,036,292 | 2,213,917,925 |
| 未収入金 | 41,489,709 | 3,643,587 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 2,049,527,001 | 2,236,823,094 |
| 資産の部合計 | 2,049,527,001 | 2,236,823,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,090,836 | 3,643,587 |
| 未払受託者報酬 | 584,477 | 574,534 |
| 未払委託者報酬 | 18,703,174 | 18,385,133 |
| その他未払費用 | 111,222 | 109,334 |
| 流動負債計 | 41,489,709 | 22,712,588 |
| 負債の部合計 | 41,489,709 | 22,712,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,469,037,518 | 1,209,269,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,999,774 | 1,004,841,126 |
| （分配準備積立金） | 544,477,442 | 997,974,214 |
| 元本等合計 | 2,008,037,292 | 2,214,110,506 |
| 純資産の部合計 | 2,008,037,292 | 2,214,110,506 |
| 負債・純資産合計 | 2,049,527,001 | 2,236,823,094 |
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