日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,115,608 | － |
| コール・ローン | － | 42,194,714 |
| 親投資信託受益証券 | 4,715,044,702 | 3,716,700,727 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 4,771,260,310 | 3,868,895,441 |
| 資産の部合計 | 4,771,260,310 | 3,868,895,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,014,057 | 110,608,153 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,094 | 1,157,829 |
| 未払委託者報酬 | 47,330,958 | 37,050,596 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 799,957 | 900,195 |
| 流動負債計 | 54,624,066 | 149,716,874 |
| 負債の部合計 | 54,624,066 | 149,716,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,775,061,183 | 2,217,274,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,941,575,061 | 1,501,903,835 |
| （分配準備積立金） | 773,428,438 | 604,824,729 |
| 元本等合計 | 4,716,636,244 | 3,719,178,567 |
| 純資産の部合計 | 4,716,636,244 | 3,719,178,567 |
| 負債・純資産合計 | 4,771,260,310 | 3,868,895,441 |
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