日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,615,612 | 24,796,442 |
| 親投資信託受益証券 | 2,757,088,559 | 2,442,539,462 |
| 未収入金 | 61,000,000 | 6,200,000 |
| 流動資産計 | 2,851,704,171 | 2,473,535,904 |
| 資産の部合計 | 2,851,704,171 | 2,473,535,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,899,900 | 9,105,918 |
| 未払受託者報酬 | 921,473 | 687,436 |
| 未払委託者報酬 | 29,486,919 | 21,998,015 |
| 未払利息 | 82 | 177 |
| その他未払費用 | 797,089 | 547,653 |
| 流動負債計 | 93,105,463 | 32,339,199 |
| 負債の部合計 | 93,105,463 | 32,339,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,283,744,291 | 1,037,538,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,474,854,417 | 1,403,658,297 |
| （分配準備積立金） | 677,198,232 | 541,708,241 |
| 元本等合計 | 2,758,598,708 | 2,441,196,705 |
| 純資産の部合計 | 2,758,598,708 | 2,441,196,705 |
| 負債・純資産合計 | 2,851,704,171 | 2,473,535,904 |
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