日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,254,158 | 22,674,937 |
| 親投資信託受益証券 | 2,306,727,476 | 2,060,046,268 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 2,339,981,634 | 2,088,721,205 |
| 資産の部合計 | 2,339,981,634 | 2,088,721,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,862,429 | 5,970,660 |
| 未払受託者報酬 | 706,675 | 601,857 |
| 未払委託者報酬 | 22,613,595 | 19,259,442 |
| 未払利息 | 67 | 65 |
| その他未払費用 | 637,122 | 445,124 |
| 流動負債計 | 31,819,888 | 26,277,148 |
| 負債の部合計 | 31,819,888 | 26,277,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,771,929 | 835,112,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,389,817 | 1,227,331,630 |
| （分配準備積立金） | 837,247,403 | 775,969,363 |
| 元本等合計 | 2,308,161,746 | 2,062,444,057 |
| 純資産の部合計 | 2,308,161,746 | 2,062,444,057 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,981,634 | 2,088,721,205 |
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