日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,950,050 | 15,743,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,814,772 | 1,354,985,135 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 1,741,764,822 | 1,372,228,334 |
| 資産の部合計 | 1,741,764,822 | 1,372,228,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,506,190 |
| 未払受託者報酬 | 514,982 | 425,880 |
| 未払委託者報酬 | 16,479,404 | 13,628,158 |
| 未払利息 | 57 | 41 |
| その他未払費用 | 633,669 | 425,760 |
| 流動負債計 | 17,628,112 | 15,986,029 |
| 負債の部合計 | 17,628,112 | 15,986,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 993,199,661 | 733,899,985 |
| （分配準備積立金） | 684,315,978 | 583,125,831 |
| 元本 | 730,937,049 | 622,342,320 |
| 元本等合計 | 1,724,136,710 | 1,356,242,305 |
| 純資産の部合計 | 1,724,136,710 | 1,356,242,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,741,764,822 | 1,372,228,334 |
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