日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,154,400 | 12,537,768 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,794,021 | 1,037,961,852 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,315,448,421 | 1,050,499,620 |
| 資産の部合計 | 1,315,448,421 | 1,050,499,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 390,060 | 296,743 |
| 未払委託者報酬 | 12,481,611 | 9,495,832 |
| 未払利息 | 31 | 25 |
| その他未払費用 | 617,619 | 362,618 |
| 流動負債計 | 13,489,321 | 10,155,218 |
| 負債の部合計 | 13,489,321 | 10,155,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,751,442 | 486,408,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 754,207,658 | 553,935,530 |
| （分配準備積立金） | 525,647,800 | 466,457,770 |
| 元本等合計 | 1,301,959,100 | 1,040,344,402 |
| 純資産の部合計 | 1,301,959,100 | 1,040,344,402 |
| 負債・純資産合計 | 1,315,448,421 | 1,050,499,620 |
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