日興ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 254,900,903 | -55,531,208 |
| 営業収益合計 | 254,900,903 | -55,531,208 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,412 | 3,540 |
| 受託者報酬 | 687,436 | 601,857 |
| 委託者報酬 | 21,998,015 | 19,259,442 |
| その他費用 | 547,707 | 446,833 |
| 営業費用合計 | 23,238,570 | 20,311,672 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 231,662,333 | -75,842,880 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 231,662,333 | -75,842,880 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 231,662,333 | -75,842,880 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 23,274,559 | 2,121,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,389,817 | 1,227,331,630 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,915,731 | 1,296,948 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,915,731 | 1,296,948 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,499,625 | 103,390,820 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,499,625 | 103,390,820 |
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