日興ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -13,943,975 | 254,900,903 |
| 営業収益合計 | -13,943,975 | 254,900,903 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,473 | 5,412 |
| 受託者報酬 | 1,157,829 | 687,436 |
| 委託者報酬 | 37,050,596 | 21,998,015 |
| その他費用 | 900,315 | 547,707 |
| 営業費用合計 | 39,118,213 | 23,238,570 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -53,062,188 | 231,662,333 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -53,062,188 | 231,662,333 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -53,062,188 | 231,662,333 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,640,866 | 23,274,559 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,501,903,835 | 1,403,658,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,367,248 | 17,915,731 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,367,248 | 17,915,731 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 431,617,152 | 297,499,625 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 431,617,152 | 297,499,625 |
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