日興ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,502 | － |
| 有価証券売買等損益 | -460,145,225 | 872,943,857 |
| 営業収益合計 | -460,143,723 | 872,943,857 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 16,926 |
| 受託者報酬 | 2,213,349 | 2,079,302 |
| 委託者報酬 | 70,827,279 | 66,537,515 |
| その他費用 | 1,027,639 | 1,697,703 |
| 営業費用合計 | 74,068,267 | 70,331,446 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -534,211,990 | 802,612,411 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -534,211,990 | 802,612,411 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -534,211,990 | 802,612,411 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 17,982,272 | 228,486,714 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,941,575,061 | 1,474,854,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,887,055,465 | 44,194,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,887,055,465 | 44,194,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 398,127,268 | 1,085,040,345 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 398,127,268 | 1,085,040,345 |
| 分配金 | － | － |
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