日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,115,608 | － |
| コール・ローン | － | 33,615,612 |
| 親投資信託受益証券 | 4,715,044,702 | 2,757,088,559 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 61,000,000 |
| 流動資産計 | 4,771,260,310 | 2,851,704,171 |
| 資産の部合計 | 4,771,260,310 | 2,851,704,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,014,057 | 61,899,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,479,094 | 921,473 |
| 未払委託者報酬 | 47,330,958 | 29,486,919 |
| 未払利息 | － | 82 |
| その他未払費用 | 799,957 | 797,089 |
| 流動負債計 | 54,624,066 | 93,105,463 |
| 負債の部合計 | 54,624,066 | 93,105,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,775,061,183 | 1,283,744,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,941,575,061 | 1,474,854,417 |
| （分配準備積立金） | 773,428,438 | 677,198,232 |
| 元本等合計 | 4,716,636,244 | 2,758,598,708 |
| 純資産の部合計 | 4,716,636,244 | 2,758,598,708 |
| 負債・純資産合計 | 4,771,260,310 | 2,851,704,171 |
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