日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,615,612 | 25,254,158 |
| 親投資信託受益証券 | 2,757,088,559 | 2,306,727,476 |
| 未収入金 | 61,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 2,851,704,171 | 2,339,981,634 |
| 資産の部合計 | 2,851,704,171 | 2,339,981,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,899,900 | 7,862,429 |
| 未払受託者報酬 | 921,473 | 706,675 |
| 未払委託者報酬 | 29,486,919 | 22,613,595 |
| 未払利息 | 82 | 67 |
| その他未払費用 | 797,089 | 637,122 |
| 流動負債計 | 93,105,463 | 31,819,888 |
| 負債の部合計 | 93,105,463 | 31,819,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,283,744,291 | 900,771,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,474,854,417 | 1,407,389,817 |
| （分配準備積立金） | 677,198,232 | 837,247,403 |
| 元本等合計 | 2,758,598,708 | 2,308,161,746 |
| 純資産の部合計 | 2,758,598,708 | 2,308,161,746 |
| 負債・純資産合計 | 2,851,704,171 | 2,339,981,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
