日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,254,158 | 19,950,050 |
| 親投資信託受益証券 | 2,306,727,476 | 1,721,814,772 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,339,981,634 | 1,741,764,822 |
| 資産の部合計 | 2,339,981,634 | 1,741,764,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,862,429 | － |
| 未払受託者報酬 | 706,675 | 514,982 |
| 未払委託者報酬 | 22,613,595 | 16,479,404 |
| 未払利息 | 67 | 57 |
| その他未払費用 | 637,122 | 633,669 |
| 流動負債計 | 31,819,888 | 17,628,112 |
| 負債の部合計 | 31,819,888 | 17,628,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,771,929 | 730,937,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,389,817 | 993,199,661 |
| （分配準備積立金） | 837,247,403 | 684,315,978 |
| 元本等合計 | 2,308,161,746 | 1,724,136,710 |
| 純資産の部合計 | 2,308,161,746 | 1,724,136,710 |
| 負債・純資産合計 | 2,339,981,634 | 1,741,764,822 |
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