日興ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 514,188,917 | -134,062,704 |
| 営業収益合計 | 514,188,917 | -134,062,704 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,083 | 5,952 |
| 受託者報酬 | 1,394,111 | 1,116,839 |
| 委託者報酬 | 44,611,610 | 35,738,846 |
| その他費用 | 1,184,907 | 1,083,052 |
| 営業費用合計 | 47,201,711 | 37,944,689 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 466,987,206 | -172,007,393 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 466,987,206 | -172,007,393 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 466,987,206 | -172,007,393 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 98,799,611 | -22,169,170 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,389,817 | 993,199,661 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,408,592 | 2,042,085 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,408,592 | 2,042,085 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 459,060,787 | 266,394,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 459,060,787 | 266,394,018 |
| 分配金 | － | － |
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