日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,154,400 | 11,266,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,794,021 | 1,047,296,199 |
| 未収入金 | 500,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,315,448,421 | 1,062,562,785 |
| 資産の部合計 | 1,315,448,421 | 1,062,562,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 390,060 | 299,796 |
| 未払委託者報酬 | 12,481,611 | 9,593,467 |
| 未払利息 | 31 | 27 |
| その他未払費用 | 617,619 | 532,052 |
| 流動負債計 | 13,489,321 | 12,838,960 |
| 未払解約金 | － | 2,413,618 |
| 負債の部合計 | 13,489,321 | 12,838,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,751,442 | 429,124,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 754,207,658 | 620,599,374 |
| （分配準備積立金） | 525,647,800 | 427,775,787 |
| 元本等合計 | 1,301,959,100 | 1,049,723,825 |
| 純資産の部合計 | 1,301,959,100 | 1,049,723,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,315,448,421 | 1,062,562,785 |
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