日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,266,586 | 11,391,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,296,199 | 1,038,011,258 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 209,000 |
| 流動資産計 | 1,062,562,785 | 1,049,611,330 |
| 資産の部合計 | 1,062,562,785 | 1,049,611,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,413,618 | － |
| 未払受託者報酬 | 299,796 | 296,319 |
| 未払委託者報酬 | 9,593,467 | 9,482,179 |
| 未払利息 | 27 | 28 |
| その他未払費用 | 532,052 | 551,850 |
| 流動負債計 | 12,838,960 | 10,330,376 |
| 負債の部合計 | 12,838,960 | 10,330,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,124,451 | 408,209,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620,599,374 | 631,071,774 |
| （分配準備積立金） | 427,775,787 | 422,010,337 |
| 元本等合計 | 1,049,723,825 | 1,039,280,954 |
| 純資産の部合計 | 1,049,723,825 | 1,039,280,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,562,785 | 1,049,611,330 |
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