日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,391,072 | 10,590,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,011,258 | 1,048,174,463 |
| 未収入金 | 209,000 | 254,000 |
| 流動資産計 | 1,049,611,330 | 1,059,019,193 |
| 資産の部合計 | 1,049,611,330 | 1,059,019,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,598,645 |
| 未払受託者報酬 | 296,319 | 281,202 |
| 未払委託者報酬 | 9,482,179 | 8,998,366 |
| 未払利息 | 28 | 87 |
| その他未払費用 | 551,850 | 359,830 |
| 流動負債計 | 10,330,376 | 15,238,130 |
| 負債の部合計 | 10,330,376 | 15,238,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,209,180 | 378,455,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,071,774 | 665,325,145 |
| （分配準備積立金） | 422,010,337 | 391,371,844 |
| 元本等合計 | 1,039,280,954 | 1,043,781,063 |
| 純資産の部合計 | 1,039,280,954 | 1,043,781,063 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,611,330 | 1,059,019,193 |
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