日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,382,442 |
| コール・ローン | 10,546,857 | 66,961,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,653,016 | 11,316,372,459 |
| 未収入金 | 395,000 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 1,056,594,873 | 11,399,416,558 |
| 資産の部合計 | 1,056,594,873 | 11,399,416,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,591,806 |
| 未払受託者報酬 | 279,758 | 1,617,194 |
| 未払委託者報酬 | 8,952,280 | 51,750,131 |
| 未払利息 | 30 | 598 |
| その他未払費用 | 566,473 | 610,244 |
| 流動負債計 | 9,798,541 | 55,569,973 |
| 負債の部合計 | 9,798,541 | 55,569,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,959,056 | 3,372,366,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 679,837,276 | 7,971,480,032 |
| （分配準備積立金） | 441,917,637 | 413,327,272 |
| 元本等合計 | 1,046,796,332 | 11,343,846,585 |
| 純資産の部合計 | 1,046,796,332 | 11,343,846,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,594,873 | 11,399,416,558 |
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