日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,546,857 | 187,617,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,653,016 | 20,010,619,429 |
| 未収入金 | 395,000 | 14,423,000 |
| 流動資産計 | 1,056,594,873 | 20,212,659,611 |
| 資産の部合計 | 1,056,594,873 | 20,212,659,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 279,758 | 4,362,009 |
| 未払委託者報酬 | 8,952,280 | 139,584,103 |
| 未払利息 | 30 | 550 |
| その他未払費用 | 566,473 | 1,332,286 |
| 流動負債計 | 9,798,541 | 176,024,081 |
| 未払解約金 | － | 30,745,133 |
| 負債の部合計 | 9,798,541 | 176,024,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,959,056 | 5,280,342,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 679,837,276 | 14,756,292,843 |
| （分配準備積立金） | 441,917,637 | 2,934,871,906 |
| 元本等合計 | 1,046,796,332 | 20,036,635,530 |
| 純資産の部合計 | 1,046,796,332 | 20,036,635,530 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,594,873 | 20,212,659,611 |
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