日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,617,182 | 162,445,023 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010,619,429 | 13,797,552,437 |
| 未収入金 | 14,423,000 | 52,509,000 |
| 未収利息 | － | 1,557 |
| 流動資産計 | 20,212,659,611 | 14,012,508,017 |
| 資産の部合計 | 20,212,659,611 | 14,012,508,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,745,133 | 59,302,525 |
| 未払受託者報酬 | 4,362,009 | 4,121,371 |
| 未払委託者報酬 | 139,584,103 | 131,883,680 |
| 未払利息 | 550 | － |
| その他未払費用 | 1,332,286 | 1,482,544 |
| 流動負債計 | 176,024,081 | 196,790,120 |
| 負債の部合計 | 176,024,081 | 196,790,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,280,342,687 | 3,338,036,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,756,292,843 | 10,477,681,707 |
| （分配準備積立金） | 2,934,871,906 | 2,647,579,321 |
| 元本等合計 | 20,036,635,530 | 13,815,717,897 |
| 純資産の部合計 | 20,036,635,530 | 13,815,717,897 |
| 負債・純資産合計 | 20,212,659,611 | 14,012,508,017 |
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