日興ターゲット・ジャパン・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年5月20日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/21-2025/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月21日至 2024年2月20日	自 2024年2月21日至 2025年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	91,806
有価証券売買等損益	2,978,213,415	1,851,831,008
その他収益	25,935	－
営業収益合計	2,978,239,350	1,851,922,814
営業費用
支払利息	60,244	5,497
受託者報酬	5,979,203	9,399,335
委託者報酬	191,334,234	300,778,310
その他費用	1,963,903	2,824,094
営業費用合計	199,337,584	313,007,236
営業利益又は営業損失（△）	2,778,901,766	1,538,915,578
経常利益又は経常損失（△）	2,778,901,766	1,538,915,578
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,778,901,766	1,538,915,578
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	214,047,502	504,504,789
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,756,292,843	10,477,681,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,940,581,838	1,987,405,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,940,581,838	1,987,405,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,428,980,535	7,300,427,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,428,980,535	7,300,427,247
分配金	－	－