有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3期計算期間末 (2012年 2月20日) | 3,133,174,160 | 3,133,174,160 | 0.8889 | 0.8889 |
| 第4期計算期間末 (2013年 2月20日) | 2,486,005,107 | 2,486,005,107 | 1.0614 | 1.0614 |
| 第5期計算期間末 (2014年 2月20日) | 2,008,037,292 | 2,008,037,292 | 1.3669 | 1.3669 |
| 第6期計算期間末 (2015年 2月20日) | 2,214,110,506 | 2,214,110,506 | 1.8309 | 1.8309 |
| 第7期計算期間末 (2016年 2月22日) | 4,716,636,244 | 4,716,636,244 | 1.6997 | 1.6997 |
| 第8期計算期間末 (2017年 2月20日) | 2,758,598,708 | 2,758,598,708 | 2.1489 | 2.1489 |
| 第9期計算期間末 (2018年 2月20日) | 2,308,161,746 | 2,308,161,746 | 2.5624 | 2.5624 |
| 第10期計算期間末 (2019年 2月20日) | 1,724,136,710 | 1,724,136,710 | 2.3588 | 2.3588 |
| 第11期計算期間末 (2020年 2月20日) | 1,301,959,100 | 1,301,959,100 | 2.3769 | 2.3769 |
| 第12期計算期間末 (2021年 2月22日) | 1,049,723,825 | 1,049,723,825 | 2.4462 | 2.4462 |
| 2020年 2月末日 | 1,146,420,833 | - | 2.1439 | - |
| 3月末日 | 1,061,037,658 | - | 2.0329 | - |
| 4月末日 | 1,083,854,140 | - | 2.0839 | - |
| 5月末日 | 1,148,691,961 | - | 2.2083 | - |
| 6月末日 | 1,106,877,909 | - | 2.1991 | - |
| 7月末日 | 1,007,545,085 | - | 2.0394 | - |
| 8月末日 | 1,057,520,637 | - | 2.1763 | - |
| 9月末日 | 1,103,380,868 | - | 2.2795 | - |
| 10月末日 | 1,042,641,706 | - | 2.2007 | - |
| 11月末日 | 1,061,114,186 | - | 2.2827 | - |
| 12月末日 | 1,040,651,774 | - | 2.3748 | - |
| 2021年 1月末日 | 1,025,947,342 | - | 2.3585 | - |
| 2月末日 | 1,017,558,466 | - | 2.3794 | - |
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