- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2017年 2月20日) | 2,758,598,708 | 2,758,598,708 | 2.1489 | 2.1489 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 2月20日) | 2,308,161,746 | 2,308,161,746 | 2.5624 | 2.5624 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 2月20日) | 1,724,136,710 | 1,724,136,710 | 2.3588 | 2.3588 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 2月20日) | 1,301,959,100 | 1,301,959,100 | 2.3769 | 2.3769 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 1,049,723,825 | 1,049,723,825 | 2.4462 | 2.4462 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 1,039,280,954 | 1,039,280,954 | 2.5460 | 2.5460 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 2月20日) | 1,046,796,332 | 1,046,796,332 | 2.8526 | 2.8526 |
| 第15期計算期間末 | (2024年 2月20日) | 20,036,635,530 | 20,036,635,530 | 3.7946 | 3.7946 |
| 第16期計算期間末 | (2025年 2月20日) | 13,815,717,897 | 13,815,717,897 | 4.1389 | 4.1389 |
| 第17期計算期間末 | (2026年 2月20日) | 15,034,705,786 | 15,034,705,786 | 6.2912 | 6.2912 |
| 2025年 2月末日 | 13,608,757,416 | ― | 4.1028 | ― | |
| 3月末日 | 13,936,605,996 | ― | 4.2168 | ― | |
| 4月末日 | 13,513,925,147 | ― | 4.1591 | ― | |
| 5月末日 | 13,475,028,909 | ― | 4.3420 | ― | |
| 6月末日 | 13,295,954,192 | ― | 4.4040 | ― | |
| 7月末日 | 13,337,292,082 | ― | 4.6685 | ― | |
| 8月末日 | 13,032,968,421 | ― | 4.8816 | ― | |
| 9月末日 | 12,989,733,472 | ― | 5.0151 | ― | |
| 10月末日 | 12,715,427,775 | ― | 5.0999 | ― | |
| 11月末日 | 13,474,434,996 | ― | 5.4786 | ― | |
| 12月末日 | 13,434,632,206 | ― | 5.5505 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 13,962,428,908 | ― | 5.8050 | ― | |
| 2月末日 | 15,517,155,150 | ― | 6.5301 | ― | |
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