有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	群馬銀行	銀行業	126,000	526.00	66,276,000	562.00	70,812,000	3.43
2	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	72,200	855.00	61,731,000	961.00	69,384,200	3.36
3	日本	株式	東京応化工業	化学	28,300	2,106.00	59,599,800	2,281.00	64,552,300	3.12
4	日本	株式	イビデン	電気機器	31,300	1,972.00	61,723,600	2,034.00	63,664,200	3.08
5	日本	株式	ローム	電気機器	13,400	5,027.76	67,372,082	4,605.00	61,707,000	2.99
6	日本	株式	鹿児島銀行	銀行業	92,000	580.00	53,360,000	655.00	60,260,000	2.92
7	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	25,200	2,465.00	62,118,000	2,364.00	59,572,800	2.88
8	日本	株式	東亞合成	化学	133,000	415.00	55,195,000	442.00	58,786,000	2.85
9	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	41,200	1,301.00	53,601,200	1,417.00	58,380,400	2.83
10	日本	株式	きんでん	建設業	57,000	1,040.76	59,323,664	999.00	56,943,000	2.76
11	日本	株式	ノーリツ	金属製品	29,000	2,022.14	58,642,275	1,924.00	55,796,000	2.70
12	日本	株式	オートバックスセブン	卸売業	34,100	1,572.00	53,605,200	1,590.00	54,219,000	2.62
13	日本	株式	日立工機	機械	64,000	746.00	47,744,000	809.00	51,776,000	2.51
14	日本	株式	アマダ	機械	69,000	772.49	53,302,178	726.00	50,094,000	2.42
15	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	26,400	1,752.00	46,252,800	1,895.00	50,028,000	2.42
16	日本	株式	コクヨ	その他製品	65,500	708.00	46,374,000	755.00	49,452,500	2.39
17	日本	株式	ADEKA	化学	41,300	1,109.00	45,801,700	1,190.00	49,147,000	2.38
18	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	27,600	1,830.58	50,524,171	1,734.00	47,858,400	2.32
19	日本	株式	TSIホールディングス	繊維製品	68,900	617.00	42,511,300	683.00	47,058,700	2.28
20	日本	株式	共英製鋼	鉄鋼	23,700	2,032.57	48,172,093	1,830.00	43,371,000	2.10
21	日本	株式	島精機製作所	機械	27,200	1,687.00	45,886,400	1,588.00	43,193,600	2.09
22	日本	株式	マブチモーター	電気機器	6,000	6,070.00	36,420,000	6,760.00	40,560,000	1.96
23	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	15,600	2,627.00	40,981,200	2,561.00	39,951,600	1.93
24	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	14,900	2,693.00	40,125,700	2,669.00	39,768,100	1.92
25	日本	株式	東プレ	金属製品	35,900	1,222.32	43,881,388	1,104.00	39,633,600	1.92
26	日本	株式	千葉銀行	銀行業	62,000	607.00	37,634,000	636.00	39,432,000	1.91
27	日本	株式	新東工業	機械	46,300	717.00	33,197,100	789.00	36,530,700	1.77
28	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	40,100	918.00	36,811,800	904.00	36,250,400	1.75
29	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	10,900	3,155.00	34,389,500	3,320.00	36,188,000	1.75
30	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	24,500	1,299.00	31,825,500	1,420.00	34,790,000	1.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	1.68
		鉱業	1.01
		建設業	9.58
		繊維製品	2.28
		化学	9.49
		医薬品	1.93
		鉄鋼	5.29
		金属製品	6.83
		機械	12.17
		電気機器	12.54
		輸送用機器	2.32
		その他製品	5.76
		情報・通信業	2.42
		卸売業	8.41
		小売業	2.29
		銀行業	8.26
		保険業	2.88
		サービス業	1.18
合計			96.40

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。