有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	24,100	1,712.00	41,259,200	1,674.00	40,343,400	3.96
2	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	20,500	1,534.00	31,447,000	1,490.00	30,545,000	3.00
3	日本	株式	きんでん	建設業	16,000	1,776.00	28,416,000	1,739.00	27,824,000	2.73
4	日本	株式	アマダ	機械	21,000	1,289.00	27,069,000	1,291.00	27,111,000	2.66
5	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	15,100	1,806.00	27,270,600	1,731.00	26,138,100	2.57
6	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	8,500	3,133.00	26,630,500	3,000.00	25,500,000	2.50
7	日本	株式	EIZO	電気機器	6,400	3,830.00	24,512,000	3,680.00	23,552,000	2.31
8	日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	11,600	2,008.00	23,292,800	1,992.00	23,107,200	2.27
9	日本	株式	コクヨ	その他製品	14,700	1,423.00	20,918,100	1,520.00	22,344,000	2.19
10	日本	株式	芝浦機械	機械	7,800	2,956.00	23,056,800	2,822.00	22,011,600	2.16
11	日本	株式	文化シヤッター	金属製品	21,700	1,000.00	21,700,000	996.00	21,613,200	2.12
12	日本	株式	日本化薬	化学	20,500	1,060.00	21,730,000	1,032.00	21,156,000	2.08
13	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	29,900	722.00	21,587,800	702.00	20,989,800	2.06
14	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	23,200	957.00	22,202,400	895.00	20,764,000	2.04
15	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	20,100	1,040.00	20,904,000	1,018.00	20,461,800	2.01
16	日本	株式	ニップン	食料品	11,500	1,609.00	18,503,500	1,588.00	18,262,000	1.79
17	日本	株式	三洋化成工業	化学	3,600	5,212.56	18,765,251	5,040.00	18,144,000	1.78
18	日本	株式	極東開発工業	輸送用機器	11,900	1,605.00	19,099,500	1,520.00	18,088,000	1.77
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	12,500	1,467.00	18,337,500	1,436.00	17,950,000	1.76
20	日本	株式	KOA	電気機器	12,300	1,520.00	18,696,000	1,424.00	17,515,200	1.72
21	日本	株式	フジッコ	食料品	9,100	2,003.00	18,227,300	1,910.00	17,381,000	1.70
22	日本	株式	東亞合成	化学	14,800	1,243.00	18,396,400	1,159.00	17,153,200	1.68
23	日本	株式	大正製薬ホールディングス	医薬品	2,600	6,920.00	17,992,000	6,530.00	16,978,000	1.66
24	日本	株式	ウシオ電機	電気機器	12,600	1,377.00	17,350,200	1,328.00	16,732,800	1.64
25	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	6,800	2,502.00	17,013,600	2,411.00	16,394,800	1.61
26	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	27,900	609.00	16,991,100	584.00	16,293,600	1.60
27	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	5,300	3,005.00	15,926,500	2,997.00	15,884,100	1.56
28	日本	株式	ワキタ	卸売業	16,700	1,018.00	17,000,600	937.00	15,647,900	1.53
29	日本	株式	タカラスタンダード	その他製品	10,500	1,571.00	16,495,500	1,490.00	15,645,000	1.53
30	日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	9,600	1,655.00	15,888,000	1,616.00	15,513,600	1.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	11.86
		食料品	3.50
		繊維製品	1.13
		化学	13.43
		医薬品	3.77
		石油・石炭製品	0.71
		ゴム製品	1.31
		ガラス・土石製品	2.89
		鉄鋼	2.56
		金属製品	3.64
		機械	8.62
		電気機器	9.84
		輸送用機器	9.29
		その他製品	5.83
		陸運業	3.69
		倉庫・運輸関連業	2.27
		情報・通信業	1.44
		卸売業	4.72
		小売業	1.52
		保険業	4.27
合計			96.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。