アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月4日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年5月29日-平成22年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 896,512,012 |
| 親投資信託受益証券 | 6,855,023,694 |
| 未収入金 | 104,400,319 |
| 未収利息 | 2,442 |
| 流動資産合計 | 7,855,938,467 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,855,938,467 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 352,382,247 |
| 未払解約金 | 108,604,414 |
| 未払受託者報酬 | 3,548,924 |
| 未払委託者報酬 | 113,565,465 |
| その他未払費用 | 709,723 |
| 流動負債合計 | 578,810,773 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 578,810,773 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,047,644,942 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 229,482,752 |
| （分配準備積立金） | 210,044,576 |
| 元本等合計 | 7,277,127,694 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,277,127,694 |
| 負債純資産合計 | 7,855,938,467 |
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