アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月25日-平成23年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 896,512,012 | 369,820,130 |
| 親投資信託受益証券 | 6,855,023,694 | 3,210,964,623 |
| 未収入金 | 104,400,319 | 8,736,007 |
| 未収利息 | 2,442 | 799 |
| 流動資産合計 | 7,855,938,467 | 3,589,521,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,855,938,467 | 3,589,521,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,382,247 | 294,401,773 |
| 未払解約金 | 108,604,414 | 14,225,845 |
| 未払受託者報酬 | 3,548,924 | 1,130,920 |
| 未払委託者報酬 | 113,565,465 | 36,189,461 |
| その他未払費用 | 709,723 | 226,122 |
| 流動負債合計 | 578,810,773 | 346,174,121 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 578,810,773 | 346,174,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,047,644,942 | 2,944,017,739 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 229,482,752 | 299,329,699 |
| （分配準備積立金） | 210,044,576 | 284,880,120 |
| 元本等合計 | 7,277,127,694 | 3,243,347,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,277,127,694 | 3,243,347,438 |
| 負債純資産合計 | 7,855,938,467 | 3,589,521,559 |
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