アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年5月24日-平成24年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,820,130 | 40,603,585 |
| 親投資信託受益証券 | 3,210,964,623 | 1,964,123,193 |
| 未収入金 | 8,736,007 | － |
| 未収利息 | 799 | 55 |
| 流動資産合計 | 3,589,521,559 | 2,004,726,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,589,521,559 | 2,004,726,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,401,773 | － |
| 未払解約金 | 14,225,845 | 1,802,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,920 | 580,989 |
| 未払委託者報酬 | 36,189,461 | 18,591,588 |
| その他未払費用 | 226,122 | 116,128 |
| 流動負債合計 | 346,174,121 | 21,090,905 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 346,174,121 | 21,090,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,944,017,739 | 2,216,546,336 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 299,329,699 | -232,910,408 |
| （分配準備積立金） | 284,880,120 | 195,740,826 |
| 元本等合計 | 3,243,347,438 | 1,983,635,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,243,347,438 | 1,983,635,928 |
| 負債純資産合計 | 3,589,521,559 | 2,004,726,833 |
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