中央三井日経225インデックスファンドの貸借対照表

【提出】
2010年8月17日 10:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年5月18日-平成22年5月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年5月17日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,470,985,399
流動資産合計1,470,985,399
資産合計1,470,985,399
負債の部
流動負債
未払受託者報酬378,098
未払委託者報酬2,646,646
その他未払費用31,449
流動負債合計3,056,193
負債合計3,056,193
純資産の部
元本等
元本1,295,380,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）172,548,733
純資産合計1,467,929,206
負債純資産合計1,470,985,399

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