中央三井日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月18日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,985,399 | 2,866,262,235 |
| 未収入金 | － | 3,097,828 |
| 流動資産合計 | 1,470,985,399 | 2,869,360,063 |
| 資産合計 | 1,470,985,399 | 2,869,360,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,097,828 |
| 未払受託者報酬 | 378,098 | 816,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,646,646 | 5,712,388 |
| その他未払費用 | 31,449 | 67,946 |
| 流動負債合計 | 3,056,193 | 9,694,223 |
| 負債合計 | 3,056,193 | 9,694,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,295,380,473 | 2,665,174,811 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 172,548,733 | 194,491,029 |
| 純資産合計 | 1,467,929,206 | 2,859,665,840 |
| 負債純資産合計 | 1,470,985,399 | 2,869,360,063 |
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