野村グローバル半導体株0905の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年8月18日-平成23年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月17日 | 2011年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,344,732 | 4,864,194 |
| コール・ローン | 101,168,219 | 71,586,082 |
| 株式 | 5,699,658,422 | 2,459,436,208 |
| 派生商品評価勘定 | 10,341 | － |
| 未収配当金 | 25,356,344 | 6,530,932 |
| 未収利息 | 284 | 174 |
| 流動資産合計 | 5,888,538,342 | 2,542,417,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,888,538,342 | 2,542,417,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,803,240 | 15,415,650 |
| 未払受託者報酬 | 3,611,371 | 1,139,823 |
| 未払委託者報酬 | 73,773,945 | 23,283,985 |
| その他未払費用 | 235,172 | 55,991 |
| 流動負債合計 | 103,423,728 | 39,895,449 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,423,728 | 39,895,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,607,020,000 | 2,520,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 178,094,614 | -17,677,859 |
| 元本等合計 | 5,785,114,614 | 2,502,522,141 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,785,114,614 | 2,502,522,141 |
| 負債純資産合計 | 5,888,538,342 | 2,542,417,590 |
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