野村グローバル半導体株0905の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年8月18日-平成24年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,864,194 | 187,450 |
| コール・ローン | 71,586,082 | 24,732,650 |
| 株式 | 2,459,436,208 | 1,888,938,666 |
| 未収配当金 | 6,530,932 | 4,964,310 |
| 未収利息 | 174 | 62 |
| 流動資産合計 | 2,542,417,590 | 1,918,823,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,542,417,590 | 1,918,823,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,533,740 |
| 未払解約金 | 15,415,650 | 5,089,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,139,823 | 694,239 |
| 未払委託者報酬 | 23,283,985 | 14,181,343 |
| その他未払費用 | 55,991 | 32,734 |
| 流動負債合計 | 39,895,449 | 21,531,646 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,895,449 | 21,531,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,520,200,000 | 1,533,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,677,859 | 363,551,492 |
| 元本等合計 | 2,502,522,141 | 1,897,291,492 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,502,522,141 | 1,897,291,492 |
| 負債純資産合計 | 2,542,417,590 | 1,918,823,138 |
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