野村グローバル半導体株0905の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年8月18日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 187,450 | 285,226 |
| コール・ローン | 24,732,650 | 41,266,526 |
| 株式 | 1,888,938,666 | 1,628,580,150 |
| 未収入金 | － | 10,343,830 |
| 未収配当金 | 4,964,310 | 4,783,486 |
| 未収利息 | 62 | 89 |
| 流動資産合計 | 1,918,823,138 | 1,685,259,307 |
| 資産合計 | 1,918,823,138 | 1,685,259,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,764,538 |
| 未払収益分配金 | 1,533,740 | 993,330 |
| 未払解約金 | 5,089,590 | 2,874,210 |
| 未払受託者報酬 | 694,239 | 615,052 |
| 未払委託者報酬 | 14,181,343 | 12,563,729 |
| その他未払費用 | 32,734 | 28,976 |
| 流動負債合計 | 21,531,646 | 19,839,835 |
| 負債合計 | 21,531,646 | 19,839,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,533,740,000 | 993,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 363,551,492 | 672,089,472 |
| 元本等合計 | 1,897,291,492 | 1,665,419,472 |
| 純資産合計 | 1,897,291,492 | 1,665,419,472 |
| 負債純資産合計 | 1,918,823,138 | 1,685,259,307 |
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