DIAM先進国金融株投信0905の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年5月27日-平成22年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 853,611 |
| コール・ローン | 272,518,351 |
| 株式 | 9,992,575,114 |
| 未収入金 | 58,371,478 |
| 未収配当金 | 41,122,848 |
| 流動資産合計 | 10,365,441,402 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,365,441,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 262,361 |
| 未払解約金 | 40,932,960 |
| 未払受託者報酬 | 3,912,514 |
| 未払委託者報酬 | 93,899,164 |
| その他未払費用 | 674,525 |
| 流動負債合計 | 139,681,524 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 139,681,524 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,801,890,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -576,130,122 |
| 元本等合計 | 10,225,759,878 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,225,759,878 |
| 負債純資産合計 | 10,365,441,402 |
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