DIAM先進国金融株投信0905の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月13日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年6月15日-平成23年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月14日 | 2011年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 853,611 | 88,059,571 |
| コール・ローン | 272,518,351 | 133,665,923 |
| 株式 | 9,992,575,114 | 5,651,685,067 |
| 未収入金 | 58,371,478 | － |
| 未収配当金 | 41,122,848 | 16,201,405 |
| 流動資産合計 | 10,365,441,402 | 5,889,611,966 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,365,441,402 | 5,889,611,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 262,361 | － |
| 未払解約金 | 40,932,960 | 22,777,192 |
| 未払受託者報酬 | 3,912,514 | 2,006,125 |
| 未払委託者報酬 | 93,899,164 | 48,145,942 |
| その他未払費用 | 674,525 | 297,327 |
| 流動負債合計 | 139,681,524 | 73,226,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 139,681,524 | 73,226,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,801,890,000 | 6,515,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -576,130,122 | -699,114,620 |
| 元本等合計 | 10,225,759,878 | 5,816,385,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,225,759,878 | 5,816,385,380 |
| 負債純資産合計 | 10,365,441,402 | 5,889,611,966 |
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