DIAM先進国金融株投信0905の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月11日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月14日-平成24年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2012年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,059,571 | 9,622,735 |
| コール・ローン | 133,665,923 | 103,063,043 |
| 株式 | 5,651,685,067 | 3,245,431,539 |
| 未収配当金 | 16,201,405 | 9,449,922 |
| 流動資産合計 | 5,889,611,966 | 3,367,567,239 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,889,611,966 | 3,367,567,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,777,192 | 6,880,050 |
| 未払受託者報酬 | 2,006,125 | 1,125,518 |
| 未払委託者報酬 | 48,145,942 | 27,011,124 |
| その他未払費用 | 297,327 | 143,538 |
| 流動負債合計 | 73,226,586 | 35,160,230 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,226,586 | 35,160,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,515,500,000 | 4,552,850,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -699,114,620 | -1,220,442,991 |
| 元本等合計 | 5,816,385,380 | 3,332,407,009 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,816,385,380 | 3,332,407,009 |
| 負債純資産合計 | 5,889,611,966 | 3,367,567,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
