DIAM先進国金融株投信0905の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年6月14日-平成25年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月13日 | 2013年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,622,735 | 51,567,108 |
| コール・ローン | 103,063,043 | 121,668,988 |
| 株式 | 3,245,431,539 | 3,253,634,647 |
| 未収配当金 | 9,449,922 | 8,038,471 |
| 流動資産合計 | 3,367,567,239 | 3,434,909,214 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,367,567,239 | 3,434,909,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,880,050 | 10,481,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,125,518 | 1,011,250 |
| 未払委託者報酬 | 27,011,124 | 24,268,828 |
| その他未払費用 | 143,538 | 144,446 |
| 流動負債合計 | 35,160,230 | 35,906,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,160,230 | 35,906,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,552,850,000 | 2,819,470,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,220,442,991 | 579,532,777 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,332,407,009 | 3,399,002,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,332,407,009 | 3,399,002,777 |
| 負債純資産合計 | 3,367,567,239 | 3,434,909,214 |
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