FPバランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月20日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年5月21日-平成24年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 112,570 | 174,383 |
| コール・ローン | 8,883,562 | 9,229,234 |
| 投資信託受益証券 | 1,882,400 | 1,350,960 |
| 投資証券 | 39,905,449 | 31,922,917 |
| 親投資信託受益証券 | 281,824,264 | 274,511,745 |
| 未収利息 | 19 | 21 |
| 流動資産合計 | 332,608,264 | 317,189,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 332,608,264 | 317,189,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,999 | 118,566 |
| 未払受託者報酬 | 87,130 | 84,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,474 | 1,015,398 |
| その他未払費用 | 4,480 | 4,338 |
| 流動負債合計 | 1,137,084 | 1,104,351 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,137,084 | 1,104,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,509,119 | 322,453,084 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,962,061 | -6,368,175 |
| （分配準備積立金） | 9,885,548 | 13,103,939 |
| 元本等合計 | 331,471,180 | 316,084,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 331,471,180 | 316,084,909 |
| 負債純資産合計 | 332,608,264 | 317,189,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
