FPバランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 174,383 | 338,310 |
| コール・ローン | 9,229,234 | 8,441,794 |
| 投資信託受益証券 | 1,350,960 | 1,648,400 |
| 投資証券 | 31,922,917 | 44,307,413 |
| 親投資信託受益証券 | 274,511,745 | 352,735,775 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 21 | 14 |
| 流動資産合計 | 317,189,260 | 408,471,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 317,189,260 | 408,471,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,081,342 |
| 未払受託者報酬 | 84,615 | 95,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,398 | 1,147,287 |
| その他未払費用 | 4,338 | 4,915 |
| 流動負債合計 | 1,104,351 | 2,329,155 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,104,351 | 2,329,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,453,084 | 320,464,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,368,175 | 85,677,807 |
| （分配準備積立金） | 13,103,939 | 79,316,628 |
| 元本等合計 | 316,084,909 | 406,142,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 316,084,909 | 406,142,551 |
| 負債純資産合計 | 317,189,260 | 408,471,706 |
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