FPバランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 338,310 | 456,029 |
| コール・ローン | 8,441,794 | 12,850,328 |
| 投資信託受益証券 | 1,648,400 | 3,075,860 |
| 投資証券 | 44,307,413 | 59,732,419 |
| 親投資信託受益証券 | 352,735,775 | 431,796,479 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 700,000 |
| 未収利息 | 14 | 19 |
| 流動資産計 | 408,471,706 | 508,611,134 |
| 資産の部合計 | 408,471,706 | 508,611,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 241 |
| 未払金 | － | 2,180,118 |
| 未払解約金 | 1,081,342 | 167,242 |
| 未払受託者報酬 | 95,611 | 122,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,287 | 1,472,987 |
| その他未払費用 | 4,915 | 6,319 |
| 流動負債計 | 2,329,155 | 3,949,666 |
| 負債の部合計 | 2,329,155 | 3,949,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,464,744 | 391,999,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,677,807 | 112,662,369 |
| （分配準備積立金） | 79,316,628 | 73,751,356 |
| 元本等合計 | 406,142,551 | 504,661,468 |
| 純資産の部合計 | 406,142,551 | 504,661,468 |
| 負債・純資産合計 | 408,471,706 | 508,611,134 |
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