FPバランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,292 | 133,373 |
| 受取利息 | 3,358 | 3,154 |
| 有価証券売買等損益 | -4,851,310 | 49,139,720 |
| 為替差損益 | 614,744 | 6,659,658 |
| 営業収益合計 | -4,153,916 | 55,935,905 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 107,725 | 144,138 |
| 委託者報酬 | 1,292,593 | 1,729,573 |
| その他費用 | 33,108 | 57,516 |
| 営業費用合計 | 1,433,426 | 1,931,227 |
| 全事業営業利益 | -5,587,342 | 54,004,678 |
| 当期経常利益 | -5,587,342 | 54,004,678 |
| 当年度純利益 | -5,587,342 | 54,004,678 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,624,725 | 1,118,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,662,369 | 171,183,730 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,263,249 | 14,972,782 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,263,249 | 14,972,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,254,471 | 9,337,423 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,254,471 | 9,337,423 |
| 分配金 | － | － |
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