FPバランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 456,029 | 652,348 |
| コール・ローン | 12,850,328 | 13,268,330 |
| 投資信託受益証券 | 3,075,860 | 4,107,550 |
| 投資証券 | 59,732,419 | 68,473,919 |
| 親投資信託受益証券 | 431,796,479 | 494,104,589 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 未収利息 | 19 | 18 |
| 流動資産計 | 508,611,134 | 580,606,754 |
| 資産の部合計 | 508,611,134 | 580,606,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 241 | － |
| 未払金 | 2,180,118 | － |
| 未払解約金 | 167,242 | 1,338,350 |
| 未払受託者報酬 | 122,759 | 144,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,987 | 1,729,573 |
| その他未払費用 | 6,319 | 7,434 |
| 流動負債計 | 3,949,666 | 3,219,495 |
| 負債の部合計 | 3,949,666 | 3,219,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 391,999,099 | 406,203,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,662,369 | 171,183,730 |
| （分配準備積立金） | 73,751,356 | 67,984,395 |
| 元本等合計 | 504,661,468 | 577,387,259 |
| 純資産の部合計 | 504,661,468 | 577,387,259 |
| 負債・純資産合計 | 508,611,134 | 580,606,754 |
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