FPバランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 752,219 | 871,521 |
| コール・ローン | 12,239,593 | 12,739,640 |
| 投資信託受益証券 | 5,277,200 | 4,263,350 |
| 投資証券 | 76,130,545 | 67,232,119 |
| 親投資信託受益証券 | 516,152,168 | 524,832,587 |
| 未収利息 | 18 | 20 |
| 流動資産計 | 610,551,743 | 609,939,237 |
| 資産の部合計 | 610,551,743 | 609,939,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 265,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 161,607 | 165,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,939,219 | 1,979,928 |
| その他未払費用 | 8,343 | 8,521 |
| 流動負債計 | 2,375,129 | 2,153,449 |
| 負債の部合計 | 2,375,129 | 2,153,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,497,220 | 431,317,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,679,394 | 176,467,954 |
| （分配準備積立金） | 115,474,842 | 109,015,720 |
| 元本等合計 | 608,176,614 | 607,785,788 |
| 純資産の部合計 | 608,176,614 | 607,785,788 |
| 負債・純資産合計 | 610,551,743 | 609,939,237 |
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