- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 334,799,297 334,799,297 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 331,471,180 331,471,180 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 316,084,909 316,084,909 | (分配付) (分配落) | 9,803 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 406,142,551 406,142,551 | (分配付) (分配落) | 12,674 12,674 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 504,661,468 504,661,468 | (分配付) (分配落) | 12,874 12,874 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 431,440,322 | 12,687 | ||
| 12月末日 | 452,291,486 | 12,923 | ||
| 平成26年 1月末日 | 454,599,098 | 12,670 | ||
| 2月末日 | 471,618,576 | 12,805 | ||
| 3月末日 | 494,185,473 | 12,896 | ||
| 4月末日 | 501,307,426 | 12,923 | ||
| 5月末日 | 508,166,798 | 12,949 | ||
| 6月末日 | 519,639,642 | 13,090 | ||
| 7月末日 | 524,285,884 | 13,185 | ||
| 8月末日 | 526,609,483 | 13,279 | ||
| 9月末日 | 544,531,340 | 13,463 | ||
| 10月末日 | 550,221,242 | 13,508 | ||
| 11月末日 | 577,581,577 | 14,325 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
