半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 334,799,297 334,799,297 | (分配付) (分配落) | 10,001 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 331,471,180 331,471,180 | (分配付) (分配落) | 10,215 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 316,084,909 316,084,909 | (分配付) (分配落) | 9,803 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 406,142,551 406,142,551 | (分配付) (分配落) | 12,674 12,674 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 504,661,468 504,661,468 | (分配付) (分配落) | 12,874 12,874 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 608,176,614 608,176,614 | (分配付) (分配落) | 14,532 14,532 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 577,581,577 | 14,325 | ||
| 12月末日 | 583,905,896 | 14,407 | ||
| 平成27年 1月末日 | 582,768,919 | 14,169 | ||
| 2月末日 | 592,841,329 | 14,332 | ||
| 3月末日 | 641,538,928 | 14,315 | ||
| 4月末日 | 602,801,102 | 14,450 | ||
| 5月末日 | 615,245,481 | 14,667 | ||
| 6月末日 | 612,564,504 | 14,423 | ||
| 7月末日 | 613,364,540 | 14,416 | ||
| 8月末日 | 598,808,933 | 13,991 | ||
| 9月末日 | 593,964,848 | 13,740 | ||
| 10月末日 | 604,839,700 | 14,081 | ||
| 11月末日 | 606,615,204 | 14,024 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
