りそなPCAニッポン優良資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月10日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年6月30日-平成21年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 100,054,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,515,954,617 |
| 未収入金 | 31,416,675 |
| 未収利息 | 137 |
| 流動資産合計 | 3,647,425,815 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,647,425,815 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,246,502 |
| 未払解約金 | 11,471,061 |
| 未払受託者報酬 | 444,763 |
| 未払委託者報酬 | 19,866,055 |
| その他未払費用 | 1,398,750 |
| 流動負債合計 | 44,427,131 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 44,427,131 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,748,834,128 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,835,444 |
| （分配準備積立金） | 3,199,455 |
| 元本等合計 | 3,602,998,684 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,602,998,684 |
| 負債純資産合計 | 3,647,425,815 |
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