りそなPCAニッポン優良資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月11日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年11月13日-平成22年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月12日 | 2010年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,054,386 | 143,862,267 |
| 親投資信託受益証券 | 3,515,954,617 | 2,259,376,516 |
| 未収入金 | 31,416,675 | 38,177,839 |
| 未収利息 | 137 | 197 |
| 流動資産合計 | 3,647,425,815 | 2,441,416,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,647,425,815 | 2,441,416,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,246,502 | 34,788,502 |
| 未払解約金 | 11,471,061 | 40,040,106 |
| 未払受託者報酬 | 444,763 | 229,179 |
| 未払委託者報酬 | 19,866,055 | 10,236,716 |
| その他未払費用 | 1,398,750 | 749,375 |
| 流動負債合計 | 44,427,131 | 86,043,878 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,427,131 | 86,043,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,748,834,128 | 2,319,233,496 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,835,444 | 36,139,445 |
| （分配準備積立金） | 3,199,455 | 36,441,325 |
| 元本等合計 | 3,602,998,684 | 2,355,372,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,602,998,684 | 2,355,372,941 |
| 負債純資産合計 | 3,647,425,815 | 2,441,416,819 |
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