りそなPCAニッポン優良資産ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月9日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年5月13日-平成22年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2010年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,862,267 | 68,019,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,259,376,516 | 1,996,389,473 |
| 未収入金 | 38,177,839 | 21,330,846 |
| 未収利息 | 197 | 93 |
| 流動資産合計 | 2,441,416,819 | 2,085,740,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,441,416,819 | 2,085,740,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,788,502 | 4,100,001 |
| 未払解約金 | 40,040,106 | 20,350,702 |
| 未払受託者報酬 | 229,179 | 167,012 |
| 未払委託者報酬 | 10,236,716 | 7,459,954 |
| その他未払費用 | 749,375 | 465,625 |
| 流動負債合計 | 86,043,878 | 32,543,294 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,043,878 | 32,543,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,319,233,496 | 2,050,000,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,139,445 | 3,196,192 |
| （分配準備積立金） | 36,441,325 | 42,685,630 |
| 元本等合計 | 2,355,372,941 | 2,053,196,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,355,372,941 | 2,053,196,975 |
| 負債純資産合計 | 2,441,416,819 | 2,085,740,269 |
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