りそなPCAニッポン優良資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,019,857 | 55,019,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,389,473 | 1,178,666,394 |
| 未収入金 | 21,330,846 | 6,522,753 |
| 未収利息 | 93 | 75 |
| 流動資産合計 | 2,085,740,269 | 1,240,209,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,085,740,269 | 1,240,209,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,100,001 | 6,056,360 |
| 未払解約金 | 20,350,702 | 4,027,132 |
| 未払受託者報酬 | 167,012 | 98,024 |
| 未払委託者報酬 | 7,459,954 | 4,378,493 |
| その他未払費用 | 465,625 | 189,924 |
| 流動負債合計 | 32,543,294 | 14,749,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,543,294 | 14,749,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,050,000,783 | 1,211,272,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,196,192 | 14,187,061 |
| （分配準備積立金） | 42,685,630 | 62,448,049 |
| 元本等合計 | 2,053,196,975 | 1,225,459,077 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,053,196,975 | 1,225,459,077 |
| 負債純資産合計 | 2,085,740,269 | 1,240,209,010 |
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