野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 711,749,005 |
| 投資信託受益証券 | 33,488,049,925 |
| 親投資信託受益証券 | 24,919,645 |
| 未収入金 | 345,306,773 |
| 未収利息 | 2,341 |
| 流動資産合計 | 34,570,027,689 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 34,570,027,689 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 73,901,568 |
| 未払収益分配金 | 460,537,886 |
| 未払解約金 | 29,629,075 |
| 未払受託者報酬 | 945,743 |
| 未払委託者報酬 | 26,796,011 |
| その他未払費用 | 63,039 |
| 流動負債合計 | 591,873,322 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 591,873,322 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,895,563,301 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,082,591,066 |
| （分配準備積立金） | 1,050,529,205 |
| 元本等合計 | 33,978,154,367 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 33,978,154,367 |
| 負債純資産合計 | 34,570,027,689 |
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